金元顺安泓丰纯债 87 个月如期绽放债券型         证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府节录更新                                              编制日历：2024-11-01      本节录提供本基金的纰谬信息，是招募诠释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。                          送出日历：2024-11-02        一、居品大致             金元顺安泓丰纯债 87 个月 基金简称                                基金代码          008224             定开债 A                                                   兴业银行股份有限 基金经管东谈主       金元顺安基金经管有限公司            基金托管东谈主                                                   公司 基金合同收效日     2020-12-03 基金类型        债券型                     来回币种          东谈主民币 运作相貌        如期绽放式                   绽放频率          87 个月如期绽放                                     启动担任本基金基金经             苏利华                     理的日历                                     证券从业日历        2010-06-01 基金司理                                     启动担任本基金基金经             李玮                      理的日历                                     证券从业日历        2016-11-29             基金合同收效后的存续期内，出现以下情况的，本基金不错暂停基金运作，且             无谓召开基金份额握有东谈主大会：                          （1）基金合同收效后的存续期内，每个禁闭期             到期前，基金经管东谈主不错详尽评估商场环境、居品特质等情况，决定基金干涉             绽放期或暂停干涉绽放期。具体运作安排以基金经管东谈主届时公告为准。                                           （2）基             金合同收效后的存续期内，限度某个绽放期终末一日日终，在该绽放期的终末 其他          一日的基金钞票净值加受骗日灵验申购请求金额及基金转机中转入请求金额扣             除灵验赎回请求金额及基金转机中转出请求金额后，如基金钞票净值低于 5000             万元（不含 5000 万元），或发生投资者东谈主数低于 200 东谈主等情况，则基金经管东谈主             可决定暂停干涉下一禁闭期，具体安排以基金经管东谈主公告为准。（3）基金禁闭             期到期日因部分钞票无法变现或无法以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变             现的，基金经管东谈主有权决定是否暂停干涉下一绽放期。        二、基金投资与净值线路        （一）投资倡导与投资计谋               本基金严格选拔握有到期计谋，将基金钞票成立于到期日（或回售期限）在 投资倡导            禁闭期收尾之前的固定收益钞票，力务终了基金钞票的握续领路升值。               本基金的投资规模为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的            债券（包括国债、央行单据、方位政府债、政府复旧机构债、金融债、公缔造行            的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公司债、可分辨型            可转机债券的纯债部分、证券公司短期公司债券）、钞票复旧证券、债券回购、银            行进款(含公约进款、如期进款以过火他银行进款)、同行存单、货币商场器具以            及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会相            关章程。               本基金不投资于股票钞票，也不投资于可转机债券（可分辨来回可转债的纯 投资规模            债部分以外）、可交换债券。               基金的投资组合比例：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，            每个绽放期之前的三个月至绽放期收尾后三个月不受前述投资组合比例的限度。            在绽放期内，本基金保握不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政            府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在禁闭期内，            本基金不受前述 5%的限度。               本基金对所投资各类金融器具的剩余期限（或回售期限）与基金的剩余禁闭            期进行期限匹配，投资的各类金融器具的到期日不晚于该禁闭期的终末一日。               禁闭期投资计谋（钞票成立计谋、类属成立计谋、信用债券投资计谋、杠杆 主要投资计谋     投资计谋、现款经管、证券公司短期公司债券投资计谋、钞票复旧证券投资计谋）、            绽放期投资计谋 功绩比较基准        每个禁闭期同期中国东谈主民银行公布的三年期如期进款利率（税后）+1.25%               本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂 风险收益特征            型基金，高于货币商场基金。        注：具体投资计谋详见《金元顺安泓丰纯债 87 个月如期绽放债券型证券投资基金招募   诠释书》 “九、基金的投资”                。        （二）投资组结伴产成立图表／区域成立图表  （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩 比较基准的比较图  注： 算；  三、投老本基金触及的用度  （一）基金销售干系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                金额（M）           收费相貌 用度类型                                   备注               /握有期限（N）         /费率                 M＜100 万        0.40%  认购费                    M≥500 万          每笔 1,000 元                    M＜100 万            0.50% 申购费（前收费）        100 万≤M＜500 万         0.30%                    M≥500 万          每笔 1,000 元                    N＜7 天              1.50%       赎回费        7 天≤N＜30 天           0.10%                    N≥30 天             0.00%       （二）基金运作干系用度       以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费相貌/年费率                         收取方 经管费                0.15%                  基金经管东谈主和销售机构 托管费                0.05%                      基金托管东谈主 销售事迹费                /                           销售机构 审计用度             90,000 元                     司帐师事务所 信息走漏费            120,000 元                    章程走漏报刊 其他用度             详见《招募诠释书》中的“基金用度与税收”章节。   注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。   金额为曩昔度预估年用度金额，非执行产生用度金额，最终执行金额以基金如期呈报走漏为   准。       （三）基金运作详尽用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表：                            基金运作详尽费率（年化）   -                        0.20%   注：基金经管费率、托管费率、销售事迹费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基   金年报走漏的干扫数据为基准测算。       四、风险揭示与纰谬请示       （一）风险揭示       本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。       投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。       本基金靠近的主要风险有系统性风险、经管风险、流动性风险、本基金的私有风险、增   值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、   时刻风险和其他风险等。其中本基金的私有风险包括：1、本基金为债券型基金，对债券资 产的投资比例不低于基金钞票的 80%，本基金需承担债券商场的系统性风险，以及因个别债 券失约所酿成的信用风险。2、本基金在禁闭期内不绽放基金份额的申购与赎回，投资东谈主在 禁闭运作时候存在无法按照基金份额净值进行赎回的风险。3、暂停运作的风险。基金合同 收效后的存续期内，每个禁闭期到期前，基金经管东谈主不错详尽评估商场环境、居品特质等情 况，决定基金干涉下一绽放期或暂停干涉下一绽放期。基金合同收效后的存续期内，限度某 个绽放期终末一日日终，在该绽放期的终末一日的基金钞票净值加受骗日灵验申购请求金额 及基金转机中转入请求金额扣除灵验赎回请求金额及基金转机中转出请求金额后如基金资 产净值低于 5000 万元（不含 5000 万元），或发生投资者东谈主数低于 200 东谈主等情况，则基金管 理东谈主可决定暂停干涉下一禁闭期，具体安排以基金经管东谈主公告为准。基金禁闭期到期日因部 分钞票无法变现或无法以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变现的，基金应当暂停干涉下 一绽放期，禁闭期收尾的下一责任日，基金份额一起自动赎回，按已变现的基金财产扣除相 关用度后按比例支付部分赎回款项，未变现钞票对应赎回款降速支付，待该部分钞票变现后 支付剩余赎回款 4、本基金可能投资钞票复旧证券，钞票复旧证券是一种债券性质的金融工 具。钞票复旧证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价 格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要线路为信用评级风险、法律风险等。5、摊余 成本法估值的风险。本基金选拔摊余成本法估值，该估值法式是将估值对象以买入成本列示， 按票面利率或公约利率并计议其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照执行利率法进 行摊销，逐日计提损益，据此所蓄意的基金钞票净值与按商场利率和来回市价蓄意的钞票净 值可能存在偏差。在禁闭期内，本基金选拔买入并握有至到期计谋，一般情况下，握有的固 定收益类种和结构在禁闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能赔本一定的来回收益。6、 本基金按照企业司帐准则的条件如期对握有的固定收益品种的账面价值进行查验，如有客不雅 把柄标明其发生了减值的，应当与托管东谈主协商一致后对所投资钞票蓄意说明减值赔本。因此， 摊余成本法估值不等同于保本，基金钞票发生存提减值准备可能导致基金份额净值下降。   （二）纰谬请示   本基金系经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”                              ）证监许可20202787 号文注册。中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金经管东谈主依照恪称牵累、赤诚信用、严慎英勇的原则经管和哄骗基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，本基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他 信息发生变更的，本基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能 存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期平和本基金经管东谈主发布的 干系临时公告等。   因基金合同而产生的或与基金合同干系的一切争议，如基金合同各方当事东谈主经友好协商 未能处治的，应提交上海海外经济交易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁法律诠释注解进行仲裁， 仲裁的地点在上海，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有欺压力，仲裁费由败诉方承担。 基金合同受中国法律统带。   五、其他贵府查询相貌    以下贵府详见金元顺安基金经管有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：                                      ；                                      ；     六、其他情况诠释    无。