东兴兴瑞一年按时通达债券型证券投资基金 通达日常申购、赎回、调理业务和领域限定安排的公告        公告送出日历：2024 年 11 月 07 日      基金称号                       东兴兴瑞一年按时通达债券型证券投资基金      基金简称                       东兴兴瑞一年定开债      基金主代码                      007769      基金运作花式                     协议型、按时通达式      基金合同凯旋日                    2019 年 9 月 6 日      基金处罚东说念主称号                    东兴基金处罚有限公司      基金托管东说念主称号                    中国民生银行股份有限公司      基金注册登记机构称号                 东兴基金处罚有限公司                                 《公开召募证券投资基金信息败露处罚成见》、                                                     《东兴兴瑞一年按时通达债券型证券投资      公告依据                                 基金基金合同》、                                        《东兴兴瑞一年按时通达债券型证券投资基金招募证明书》      申购肇端日                      2024 年 11 月 11 日      赎回肇端日                      2024 年 11 月 11 日      调理转入肇端日                    2024 年 11 月 11 日      调理转出肇端日                    2024 年 11 月 11 日      下属分级基金的基金简称                东兴兴瑞一年定开债 A                      东兴兴瑞一年定开债 C      下属分级基金的走动代码                007769                           013333      该分级基金是否通达申购、赎回（调理）         是                                是        东兴兴瑞一年按时通达债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）接纳在紧闭期内紧闭      运作、紧闭期与紧闭期之间按时通达的运作花式。凭据本基金《基金合同》、                 《招募证明书》的      章程，本基金自紧闭期杀青之后第一个责任日起插足通达期，手艺不错办理申购、赎回、调理      业务。本基金本次通达期为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 06 日（含当日），投资者可在本      通达期办理本基金的申购、赎回、调理业务。        如在通达期内发生不可抗力或其他情形甚而基金无法按时通达或需依据《基金合同》暂      停申购、赎回、调理业务的，基金处罚东说念主有权合理诊疗申购、赎回或调理业务的办理手艺并予      以公告。        投资东说念主持理基金份额的申购和赎回等业务的通达日为相应通达期的每个责任日，具体办      理时候为上海证券走动所、深圳证券走动所的平方走动日的走动时候，但基金处罚东说念主凭据法      律律例、中国证监会的条目或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回、调理时以外。基金合同      凯旋后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时候变更或其他异常情况，基金处罚东说念主将      视情况对前述通达日及通达时候进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《公开召募证券投资      基金信息败露处罚成见》的斟酌章程在指定序言上公告。        投资东说念主通过代销机构申购本基金，每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元东说念主民币（含申      购费），代销机构另有章程的，从其章程；本公司直销柜台每个基金账户初次单笔申购最低金      额为 10,000 元东说念主民币（含申购费），每笔追加申购的最低金额为 1,000 元（含申购费）。             东兴兴瑞一年定开债 A 申购金额（M）                     申购费率                          备注                    M〈100 万                            0.60%         本基金 C 类基金份额不收取申购用度，但从该类别基金财富入网提销售就业费。         本基金 A 类基金份额的申购用度应在 A 类基金份额投资东说念主申购基金份额时收取，不列入      基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、注册登记等各项用度。投资东说念主不错屡次申购本      基金，申购用度按单笔申购金额细则申购费率，以每笔申购恳求单独计较用度。      东说念主必须最迟在诊疗前依照《公开召募证券投资基金信息败露处罚成见》的斟酌章程在指定媒      介上公告。      率或收费花式如发生变更，基金处罚东说念主应在诊疗实施前依照《公开召募证券投资基金信息披      露处罚成见》的斟酌章程在指定序言上公告。      限定，具体有缠绵如下：        （1）本基金总领域上限为 22 亿元东说念主民币。基金在通达申购、赎回及基金调理业务进程      中，当日有用申购（含调理转入，下同）、赎回（含调理转出，下同）恳求沿途阐发后基金财富净      值接近或达到 22 亿元的，基金将暂停申购并实时公告，后续基金处罚东说念主可凭据骨子情况决定      是否还原申购并实时公告。        （2）若 T 日的有用申购、赎回恳求沿途阐发后，基金总领域不逾越 22 亿元，则对整个的有      效申购恳求沿途给予阐发。         若 T 日的有用申购、赎回恳求沿途阐发后，基金的总领域逾越 22 亿元，将对 T 日有用申购      恳求招揽“比例阐发”的原则给予部分阐发，未阐发部分的申购款项将照章退还给投资者，由      此产生的利息等耗费由投资者自行承担。同期 ，本基金处罚东说念主将在 T+1 日当日暂停申购业      务，并按照《公开召募证券投资基金信息败露处罚成见》的条目对比例阐发效果及暂停申购业      务的具体事宜进行公告。投资者 T+1 日提交的恳求，本基金处罚东说念主将在 T+2 日对该恳求阐发      失败，投资者可实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他花式查询恳求的阐发情况。        （3）申购恳求阐发比例的计较步伐如下：         T 日申购恳求阐发比例=Max(0，22 亿元－T 日基金财富净值+T 日基金赎回的有用金额      （如有））/T 日有用申购恳求金额         投资者申购恳求阐发金额=投资者 T 日提交的有用申购恳求金额×T 日申购恳求阐发比      例         阐发金额的计较效果以四舍五入的步伐保留到极少点后两位。因对每笔恳求处理的精      度等原因，T 日有用恳求最终阐发后的基金领域可能会略略逾越 22 亿元。         T 日提交的有用申购恳求，计较申购用度适用的申购费率为比例阐发后的阐发金额所对      应的申购费率。该部分申购恳求阐发金额不受申购最低名额的闭幕。最终申购恳求阐发结      果以本基金登记结算机构的计较并阐发的效果为准。        （4）基金处罚东说念主可凭据运作情况对本基金的领域上限进行诊疗，详见基金处罚东说念主干系公      告。         基金份额捏有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回恳求不得低于 100 份基金份额。基金份额      捏有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个走动账户保留的基金份额余额不及 100 份的，      余额部分基金份额在赎回时需同期沿途赎回。              东兴兴瑞一年定开债 A 捏有期限（N）                                          赎回费率                      N＜1 年                                                1.50%              东兴兴瑞一年定开债 C 捏有期限（N）                                          赎回费率                      N＜7 天                                                1.50%         捏有期限小于一年为在消亡个通达期内申购后又赎回的基金份额，捏有期大于就是一年      为竣工捏有至少一个紧闭期的基金份额。         投资者可将其捏有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额      捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。         ①基金处罚东说念主可凭据斟酌法律章程和市集情况，诊疗赎回金额的数目闭幕，基金处罚东说念主      必须最迟在诊疗前依照《公开召募证券投资基金信息败露处罚成见》的斟酌章程在指定序言      上公告。         ②基金处罚东说念主不错在法律律例和基金合同章程范围内诊疗赎回费率或收费花式。费率      或收费花式如发生变更，基金处罚东说念主应在诊疗实施前依照《公开召募证券投资基金信息败露      处罚成见》的斟酌章程在指定序言上公告。        （1）基金调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成；        （2）转出基金时,如触及的转出基金有赎回用度,收取该基金的赎回用度。收取的赎回费      归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会章程的比例下限以及该基金《基金合      同》、        《招募证明书（更新）》的干系商定；        （3）转入基金时,从申购用度低的基金向申购用度高的基金调理时,每次收取申购补差费      用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调理时,不收取申购补差用度。基金调理接纳      单笔计较法，投资东说念主当日屡次调理的，单笔计较调理费。申购补差用度按照调理金额对应的      转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差，具体收取情况视每次调理时两只基金的申购      费率相反情况而定。         现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调理业务。投资者办      理本基金调理业务的单笔转入恳求应顺从转入基金份额类别的干紧缚束，单笔转出恳求应遵      循本基金及销售机构的干系章程。        （1）基金调理只能在消亡销售机构进行。调理的两只基金必须王人是该销售机构代理的同      一基金处罚东说念主处罚的、在消亡登记机构处登记的基金。消亡基金不同类别基金份额之间暂不      通达互相调理业务。        （2）投资者需在转出基金和转入基金均可走动确当日，方可凯旋办理基金调理业务。由      于各销售机构系统及业务安排等原因，通达日的具体走动时候可能有所不同，投资者应参照      干系销售机构的具体章程。        （3）投资者不错将在销售机构托管的部分或沿途基金份额调理成其他基金份额，调理转      出的份额不得逾越地方托管网点登记的可用基金份额。        （4）转出基金份额顺从“先进先出”的原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后治安进见规定      转出，基金份额捏有东说念主对转入基金的捏有期限自转入之日算起。        （5）投资者恳求基金调理须昌盛《招募证明书》及基金处罚东说念主与销售机构斟酌最低调理转      出份额及最低捏有份额的章程。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于      章程的最低余额，基金处罚东说念主有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。        （6）基金调理接纳未知价法，即以恳求受理应日各转出、转入基金的基金份额净值为基准      进行计较。        （7）平方情况下，基金登记机构以恳求有用日为基金调理恳求日(T 日)，并在 T+1 责任日      对该走动的有用性进行阐发，投资者可在 T+2 责任日及之后到其冷漠基金调理恳求的网点进      行成交查询。        （8）当基金发生多数赎回时，基金份额转出与基金份额赎回具有疏导的优先级，基金份额      转出参照多数赎回的处理花式，由基金处罚东说念主按照《基金合同》的商定进行处理。        （9）关于存在一定捏有期限条目的基金，投资者调理转入该基金的份额需按照具体基金 《基金合同》的条目至少捏有满一按时限，在锁定捏有期内不可就该基金份额冷漠赎回或调理 转出恳求。    东兴基金处罚有限公司直销柜台    办公地址：北京市西城区金融街街说念新慎重厦 B 座 15 层 1502 东兴基金    斟酌东说念主：于婧    直销柜台电话：010-83770200    传真：010-83770111    公司网站：www.dxamc.cn   序号                代销机构                是否通达申赎   在紧闭期内，基金处罚东说念主应当至少每周在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累 计净值。在基金通达期，基金处罚东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销 售机构网站大致商业网点败露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金处罚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金本次办理申购、赎回等业务干系事项给予证明。投资者欲了解本 基金的细心情况，可于本基金处罚东说念主网站或干系代销机构查阅本基金干系法律文献及贵寓。 本公告的解说权归本公司整个。   （2）本基金的紧闭期为自基金合同凯旋之日起（含当日）或自每一通达期杀青之日次日起 （含当日）一年的手艺。本基金的第一个紧闭期为自基金合同凯旋之日起（含当日）至一年后 的年度对应日的前一日止。首个紧闭期杀青之后第一个责任日起插足首个通达期，下一个封 闭期为首个通达期杀青之日次日起（包括首个通达期杀青之日次日）至一年后的年度对应日 的前一日止，依此类推。本基金紧闭期内接纳紧闭运作模式，不办理申购与赎回等业务（红利 再投资以外）。其中，年度对应日指某一日历在后续年度中的对应日历；如该对应日历为该日 积年度中不存在对应日历的，或该对应日历为非责任日的，则顺延至下一责任日。   本基金自紧闭期杀青之后第一个责任日起插足通达期，手艺不错办理申购与赎回等业 务。通达期未赎回的份额将自动转入下一个紧闭期。本基金每个通达期最长不逾越 20 个工 作日，最短不少于 5 个责任日，通达期的具体时候以基金处罚东说念主届时公告为准。如紧闭期结 束之后第一个责任日因不可抗力或其他情形甚而基金无法按时通达申购与赎回等业务的，开 放期自不可抗力或其他情形影响成分摒除之日的下一个责任日启动。如在通达期内发生不 可抗力或其他情形甚而基金无法按时通达申购与赎回等业务的，通达期时候中止计较，在不 可抗力或其他情形影响成分摒除之日下一个责任日起，链接计较该通达期时候，直至昌盛开 放期的时候条目。   在通达期内，基金处罚东说念主可凭据基金合同的干系章程诊疗通达日历，具体请见届时发布 的干系公告。   （3）风险请示：   在每个紧闭期内，基金份额捏有东说念主濒临不可赎回基金份额的风险。若基金份额捏有东说念主错 过某一通达期而未能赎回，其份额将转入下一紧闭期，至下一通达期方可赎回。   本公司快乐敦朴信用地处罚和旁边基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。基金的过往功绩并不代表其往日进展。投资有风险，敬请投资东说念主慎重阅读基金的干系法 律文献，并采用符合本人风险承受武艺的投资品种进行投资。   特此公告。                                 东兴基金处罚有限公司