公告送出日历：2024 年 11 月 13 日 基金称号 星河睿鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称 星河睿鑫债券 基金主代码 007406 基金协议告成日 2019 年 12 月 26 日 基金搞定东谈主称号 星河基金搞定有限公司 基金托管东谈主称号 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息露出搞定办法》、《星河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金协议》 、《星河睿鑫纯债债券型证券投资基金招募诠释书》及更新 收益分派基准日 2024 年 11 月 5 日 完毕收益分派基准日的相干方针 基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0986 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 54,498,683.38 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.5000 关近年度分成次数的诠释 2024 年度第一次分成 权柄登记日 2024 年 11 月 15 日 除息日 2024 年 11 月 15 日 现款红利披发日 2024 年 11 月 18 日 分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金整体握有东谈主。 红利再投资相工作项的诠释             1.聘用红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 11 月 户，2024 年 11 月 19 日起不错查询、赎回。 税收相工作项的诠释 把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于绽开式证券投资基金关连税 收问题的奉告》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度相工作项的诠释 1.本基金本次分成免收分成手续费。 额享有本次分成。 分成样貌以权柄登记日之前的终末一次修改为准，在权柄登记日及权柄登记日之后的修改对这次分成无效。 对于未在权柄登记日之前聘用具体分成样貌的投资者，基金默许的分成样貌为现款分成。 　　星河基金搞定有限公司网站：www.cgf.cn 　　星河基金搞定有限公司客服热线：400-820-0860 　　因分成导致的基金净值变化，不会改造基金的风险收益特征，也不会镌汰基金投资风险或擢升基金投 资收益。 　　风险领导： 　　基金搞定东谈主喜悦以真诚信用、奋勉尽职的原则搞定和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。投资者作念出投资决策之前，请仔细阅读基金协议、基金招募诠释书和基金居品贵府选录等产 品法律文献，充分意志基金的风险收益特征和居品特质，负责有计划基金存在的各项风险成分，并把柄自己 的投资主见、投资期限、投资申饬、金钱景象等成分充分有计划自己的风险承受才气，在了解居品情况及销 售允洽性宗旨的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。基金搞定东谈主提醒投资者基金投资的“买者景色” 原则，在作念出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。基金搞定 东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及相干机构不合基金投资收益作念出任何喜悦或保证。 星河基金搞定有限公司