宏利金利 3 个月依期绽开债券型          发起式证券投资基金分成公告    公告送出日历： 2024 年 11 月 13 日                                               宏利金利 3 个月依期绽开债券型发起式                     基金称呼                                                       证券投资基金                     基金简称                        宏利金利 3 个月定开债券发起式                    基金主代码                                 005753                   基金条约奏效日                            2018 年 3 月 19 日                   基金责罚东说念主称呼                         宏利基金责罚有限公司                   基金托管东说念主称呼                         北京银行股份有限公司                                               《公开召募证券投资基金信息暴露责罚办                     公告依据                        《宏利金利 3 个月依期绽开债券型发                                               法》、                                                   起式证券投资基金基金条约》                   收益分拨基准日                               2024 年 11 月 7 日 驱散收益分拨基准日的        基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）                         1.0225    联系标的          基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元）                     43,974,651.62            本次分成决策（单元：                     元/10 份基金份额）                         0.0500               关联年度分成次数的领略                        本次分成为 2024 年度第 4 次分成             权柄登记日                             2024 年 11 月 14 日              除息日                              2024 年 11 月 14 日            现款红利披发日                            2024 年 11 月 15 日                                 权柄登记日在宏利基金责罚有限公司登记在册的本基金整体份              分成对象                                                     额执有东说念主。                                 接收红利再投资样式的投资者所改换的基金份额将以 2024 年 11                                 月 14 日的基金份额净值为计较基准详情再投资份额，本公司于        红利再投资联系事项的领略                                    见知各销售机构。2024 年 11 月 18 日起投资者不错查询。                                 左证财政部、国度税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国度          税收联系事项的领略              税务总局对于绽开式证券投资基金关联税收问题的见知》，基金                                          向投资者分拨的基金收益，   暂免征收所得税。          用度联系事项的领略                                        投资者其红利所改换的基金份额免收申购用度。 照投资者在权柄登记日之前（不含 2024 年 11 月 14 日）终末一次接收的分成样式为准。投资者可到 销售网点，或通过本基金责罚有限公司客户管事中心或网站证据分成样式是否正确，如不正确或希 望修改分成样式的， 请务必在规则时刻前到销售网点办理变更手续。 分成样式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证据后与红利再投资所得份额 一并划转。   （1）宏利基金责罚有限公司客户管事热线：         400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。   （2）宏利基金责罚有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。                                                     宏利基金责罚有限公司