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11月15日基金净值:嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.036,涨0.02%

发布日期:2024-11-16 00:54    点击次数:54

本站音讯,11月15日,嘉实稳瑞纯债债券最新单元净值为1.036元,累计净值为1.3294元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.26%,近6个月高涨1.22%,近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实稳瑞纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比108.61%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王立芹、闫红蕾,基金司理王立芹于2020年11月9日起任职本基金基金司理,任员工夫累计陈述14.35%。基金司理闫红蕾于2022年10月11日起任职本基金基金司理,任员工夫累计陈述6.05%。

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